Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna Evli Hannibal, Evli Silver and Gold och Zenito UK Value Fund som bolaget förvaltar. Därtill ändras andelsserierna och jämförelseindexen för fonderna Evli Silver and Gold och Zenito UK Value Fund. Ändringarna, som nertill beskrivs i detalj, träder i kraft den 30.9.2024.
Evli Hannibal:
- Fondens (ISIN: FI0008811971) stadgar harmoniseras med de övriga av Evli förvaltade fondernas stadgar på så sätt, att de härefter består av fondspecifika stadgar och stadgar som är gemensamma för alla fonder som Evli förvaltar.
- Andelar i fonden kan härefter lösas in och tecknas varje bankdag i Finland som enligt fondens stadgar är en öppetdag.
- Fonden blir förenlig med Disclosureförordningens artikel 8 dvs. att den, utöver de övriga egenskaperna, främjar miljömässiga och sociala egenskaper.
- Den avkastningsrelaterade förvaltningsavgiftens modell ändras. Enligt den nya modellen ska fondandelsseriens värde överskrida sitt högsta historiska värde och fondandelsseriens avkastning ska överskrida den i fondprospektet angivna avkastningströskeln eller jämförelseindexets avkastning under de senaste 24 månaderna. Ifall bägge förutnämnda villkor uppfylls, beräknas härefter endast ett avkastningsvärde: avkastningsdifferensen mellan fondandelsseriens värde på värdeberäkningsdagen och det historiskt högsta värdet. Det avkastningsrelaterade arvodets maximibelopp utgående från förutnämnda avkastningsvärde anges i fondens stadgar. När den förutnämnda stadgeändringen träder i kraft kommer fondprospektet att ge detaljerad information om det avkastningsrelaterade arvodet och exempel på hur det tillämpas.
Zenito UK Value Fund:
- Fondens namn ändras och är härefter Evli UK Value Fund.
- Fondens stadgar harmoniseras med de övriga av Evli förvaltade fondernas stadgar på så sätt, att de härefter består av fondspecifika stadgar och stadgar som är gemensamma för alla fonder som Evli förvaltar.
- Fonden blir förenlig med Disclosureförordningens artikel 8 dvs. att den, utöver de övriga egenskaperna, främjar miljömässiga och sociala egenskaper.
- Den avkastningsrelaterade förvaltningsavgiftens modell ändras på samma sätt som upptill beskrivs för fonden Evli Hannibal.
- Fondens andelsserier och jämförelseindex ändras på följande sätt:
- Fondens avkastningsrelaterade arvode beräknas med FTSE All-Share Index avkastning som jämförelseavkastning, men fonden har inte haft ett officiellt jämförelseindex för avkastningen. FTSE All-Share Index, som exempelvis visas i fondens månatliga översikt, fungerar också i framtiden som officiellt jämförelseindex för fondens avkastning.
- Fondens A-andelsserie (ISIN: FI4000496724) byter namn till B-andelsserien och minimiteckningsbeloppet ändras till 1 000,00 euro (tidigare 100,00 euro). Andelsseriens förvaltningsavgift förblir oförändrad.
- Nuvarande B-andelsserien (ISIN: FI4000496732) sammanslås med C-andelsserien (ISIN: FI4000496740), som får namnet IB-andelsserien. Andelsseriens förvaltningsavgift och minimiteckningsbelopp förblir oförändrade.
Evli Silver and Gold:
- Modellen som tillämpas för beräknandet av fondens avkastningsrelaterade förvaltningsavgift ändras på samma sätt som beskrivits upptill för fonderna Evli Hannibal och Zenito UK Value.
- Fondens andelsserier och jämförelseindexet som tillämpas vid beräknandet av det avkastningsrelaterade arvodet ändras på följande sätt:
- Fondens A-andelsserie (ISIN: FI4000188974) sammanslås med nuvarande B-andelsserien (ISIN: FI4000188982) och minimiteckningsbeloppet ändras till 1 000,00 euro. Innehavare av nuvarande A-andelar gynnas av B-andelsseriens förmånligare pris. B-andelsseriens fasta förvaltningsarvode och avkastningsrelaterade arvode förblir oförändrade.
- Fondens C-andelsserie (ISIN: FI4000188990) får namnet IB-andelsserien. Andelsseriens fasta förvaltningsarvode och avkastningsrelaterade arvode förblir oförändrade.
- Vid beräknandet av fondens avkastningsrelaterade arvode används härefter det sammansatta indexet 50 % MSCI ACWI Metals and Mining Index och 50 % NYSE Arca Gold Miners Index. Det sistnämnda indexet ersätter nuvarande FTSE Gold Mines Index.
Ändringarna av stadgar och andelsserier gäller alla andelsägare. Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.
Fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från den 29.8.2024 på adress evli.com/fundrules (på engelska) eller hos Evlis Investerarservice. Vår Investerarservice svarar gärna på frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).
EVLI-FONDBOLAG AB