Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimansa sijoitusrahaston Evli Nordic 2025 Target Maturity sääntöjä (”Rahasto”). Sääntömuutokset koskevat rahaston nimeä sekä sijoitusstrategiaa. Alla tarkemmin kuvattavat sääntömuutokset tulevat voimaan 3.2.2025.
- Rahaston nykyinen sijoitusstrategia on määräaikainen ja se päättyy viimeistään 31.12.2025. Rahaston uusi sijoitusstrategia on toistaiseksi voimassa oleva.
- Rahaston sijoitukset tehdään jatkossakin pääasiassa pohjoismaisiin alemman luottoluokituksen High Yield -lainoihin sekä luokittelemattomiin pohjoismaisiin yrityslainoihin. Tulevaisuudessa sijoituksia voidaan tehdä myös Investment Grade -lainoihin. Yksittäisiä joukkovelkakirjalainoja koskevat maturiteettirajoitukset kuitenkin poistetaan.
- Rahaston nimi muuttuu ja se on jatkossa Evli Nordic High Yield.
- Nykyinen tuotto-osuussarja CA (ISIN: FI4000456017) sulautetaan tuotto-osuussarjaan A (ISIN: FI4000455969). CA-osuussarjan osuudenomistajien kiinteä hallinnointipalkkio nousee rahasto-osuussarjan sulautumisen myötä.
- Rahastolle perustetaan uusi institutionaalisille sijoittajille tarkoitettu osuussarja sekä USD-valuuttamääräinen kasvuosuussarja. Perustettavien sarjojen tarkemmat tiedot ja merkintäehdot ovat saatavilla Evlistä.
- Rahaston lunastuspalkkio on 2 %, joka poistuu 19.12.2024. Edellä mainitusta päivämäärästä lähtien osuudenomistajat voivat lunastaa osuutensa Rahastosta ilman lunastuspalkkiota. Rahaston nykyinen merkintäpalkkio 2 % poistuu uusien sääntöjen tullessa voimaan 3.2.2025.
Sääntömuutokset koskevat kaikkia rahaston osuussarjoja:
- Evli Nordic 2025 Target Maturity A, ISIN: FI4000455969
- Evli Nordic 2025 Target Maturity B, ISIN: FI4000455977
- Evli Nordic 2025 Target Maturity CA, ISIN: FI4000456017
- Evli Nordic 2025 Target Maturity CB, ISIN: FI4000456025
- Evli Nordic 2025 Target Maturity QA, ISIN: FI4000476874
- Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK ISIN: FI4000456033
- Evli Nordic 2025 Target Maturity B SEK, ISIN: FI4000456041
Muutetut rahaston säännöt koskevat kaikkia osuudenomistajia. Sääntömuutokset tai osuussarjan sulautuminen eivät vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Rahaston päivitetyt säännöt ovat saatavilla 18.12.2024 alkaen ja avaintietoasiakirjat 13.1.2025 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastosaannot ja Sijoittajapalvelustamme. Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).
EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY
